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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Templeton Global Bond Fund W Mdis GBP0P0000.7,3700,00%9,3M26/04 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis GBP0P0000.6,080+0,16%5,6M26/04 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis GBP0P0000.7,440+0,27%2,27M26/04 
 Templeton Global Total Return Fund W Mdis GBP0P0000.6,110+0,16%2,85M26/04 
 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund 0P0000.104,460-0,03%244,91M26/04 
 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Pre0P0000.79,620+0,48%127,15M26/04 
 Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund GBP H0P0000.158,370+0,27%25,97M26/04 

Fondi - Hong Kong

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Templeton Global Total Return Fund A acc HKD0P0000.11,450+0,17%18,14M26/04 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD0P0000.5,0000,00%690,75M26/04 
 Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 0P0000.21,580+0,09%23,97K26/04 

Fondi - Irlanda

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.84,050+0,30%1,16B26/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.133,910+0,30%1,16B26/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.79,610+0,30%1,16B26/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.86,180+0,30%1,16B26/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.70,590+0,30%1,16B26/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.66,570+0,29%1,16B26/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.110,650+0,30%1,16B26/04 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.71,830+0,29%1,16B26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.106,800+0,35%794,13M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.143,410+0,35%794,13M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.93,340+0,31%794,13M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.114,660+0,35%794,13M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.138,230+0,36%794,13M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.145,660+0,34%794,13M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.88,620+0,35%794,13M26/04 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,070+0,31%794,13M26/04 
 Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun0P0000.128,500+0,12%470,16M26/04 
 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip 0P0000.103,650+0,11%470,16M26/04 
 Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun0P0000.140,850+0,11%470,16M26/04 
 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund 0P0001.83,490-0,16%244,91M26/04 

Fondi - Lussemburgo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF0P0000.155,810-0,07%151,78M26/04 
 Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF0P0000.160,480+0,19%235,52M26/04 
 Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY0P0000.1.075,340+1,28%2,46B26/04 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY0P0000.895,650+1,55%264,8K26/04 
 Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H10P0000.596,040+0,37%12,49M26/04 
 Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H10P0000.8,360-0,24%14,4M26/04 
 Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H10P0000.10,480-0,19%10,9M26/04 
 Templeton Global Bond Fund A acc HKD0P0000.10,920-0,18%18,38M26/04 
 Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD0P0000.5,880-0,17%82,78M26/04 
 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H10P0000.63,450-0,16%6,42M26/04 
 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H10P0000.52,260+0,10%30,35M26/04 
 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)SGD-H10P0000.6,300-0,16%31,52M26/04 
 Templeton Global Bond Fund B(Mdis)USD0P0000.9,990-0,10%751,73Array26/04 
 Templeton Global Bond Fund C(Mdis)USD0P0000.7,690-0,13%31,46M26/04 
 Templeton Global Bond Fund I acc USD0P0000.21,270-0,19%64,45M26/04 
 Templeton Global Bond Fund A acc USD0P0000.24,440-0,16%349,01M26/04 
 Templeton Global Bond Fund W Mdis USD0P0000.5,2700,00%8,28M26/04 
 Templeton Global Bond Fund N(acc)USD0P0000.22,410-0,18%67,13M26/04 
 Templeton Global Bond Fund A Mdis USD0P0000.10,750-0,19%970,13M26/04 
 Templeton Global Bond Fund AX acc USD0P0000.18,130-0,22%61,3M26/04 

Fondi - Singapore

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Templeton Global Bond Fund A Mdis SGD0P0000.6,3400,00%26,76M26/04 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis SGD0P0000.5,250+0,38%30,24M26/04 
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